Fibonacci thoái lui
Trong xu hướng lên, chúng ta có thể mua khi thị trường thoái lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoái lui (Fibonacci retracement).
Các mức này được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu
hướng tăng lên trước đó. Các mức thoái lui sẽ xuất hiện và cho bạn biết
rõ tỉ lệ của từng mức. Chúng ta hãy xem 1 ví dụ cụ thể khi thị trường
đang trong xu hướng đi lên.
Đây là chart H1 của cặp tiền USD/JPY.
Chúng ta vẽ mức Fibonacci Thoái lui bằng cách click từ điểm giá thấp
nhất 110.78 vào ngày 07/12/05 và kéo đến đỉnh giá cao nhất tại 112.27
ngày 07/13/05. Sau đó chúng ta sẽ thấy các mức Fibonacci sẽ được tính
toán và vẽ ra. Các mức Fibonacci Thoái lui gồm 111.92 (0.236), 111.70
(0.382), 111.52 (0.500) và 111.35 (0.618).
Bây giờ chúng ta sẽ
mong muốn tỉ giá USD/JPY sẽ thoái lui chạm 1 trong các mức hỗ trợ , và
nhà đầu tư sẽ có thể đặt lệnh BUY tại những mức cản này để chờ giá sau
khi chạm mức hỗ trợ sẽ tiếp tục đi lên.
Bây
giờ chúng ta hãy xem chuyện gì đã xảy ra . Tỉ giá lùi ngược lại, qua
khỏi mức 0.236 và tiếp tục qua mức 0.382 nhưng không có nến nào đóng cửa
dưới mức 0.382. Sau đó, thị trường tiếp tục đi lên. Có thể thấy rõ ràng
là BUY tại mức 0.382 là một quyết định vào lệnh tốt.
Bây
giờ chúng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thì chúng ta
có thể sử dụng Fibonacci Thoái lui như thế nào. Hình minh họa là biểu đồ
H1 (1 giờ) của cặp tiền EUR/USD. Như bạn thấy, đỉnh giá cao nhất tại
1.3278 vào ngày 02/28/05 và đáy thấp nhất giá 1.3169. Các mức Fibonacci
Thoái lui gồm có 1.3236 (0.618), 1.3224 (0.500). 1.3211 (0.382), và
1.3195 (0.236). Nhà đầu tư sẽ chờ đợi giá lui về các mức fibonacci và
vào lệnh SELL , họ mong đợi giá sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vào các
mức kháng cự này.
Bây
giờ hãy xem giá đi về đâu nhé. Quả là một ngày tươi đẹp. Tỉ giá dường
như đã phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0.500 và nến đóng cửa dưới mức cản
0.500 này. Ở nến tiếp theo, bạn có thể thấy xu hướng xuống được tiếp
diễn. Bạn cũng có thể SELL thêm tại mức 0.382
Sau
đây là 1 ví dụ khác. Hình minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBP/USD. Chúng ta
có đỉnh giá tại 1.7438 vào ngày 07/26/05 và đáy giá tại 1.7336 vào ngày
tiếp theo. Các mức Fibonacci được vẽ ra là 1.7399 (0.618), 1.7387
(0.500), 1.7375 (0.382) và 1.7360 (0.236). Nhìn vào biểu đồ, dường như
giá đã cố gắng phá mức 0.500 vài lần, nhưng cuối cùng không thành công.
Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0.500 liệu có phải là một quyết định
đúng ?
Nếu
bạn vào lệnh SELL tại đây, bạn đã bị lỗ !. Nhìn xem chuyện gì đã xảy
ra. Giá thấp nhất lúc nãy dường như là đáy của xu hướng xuống vừa rồi và
sau đó thị trường đã phục hồi , đi lên vượt trên cả mức giá đỉnh cao
cũ.
Qua
những ví dụ trên, có thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi
lên, Fibonacci Thoái lui sẽ cho chúng ta biết những mức ủng hộ
(support), cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống, Fibonacci Thoái
lui sẽ cho biết những mức kháng cự (resistance) . Và như vậy, rõ ràng
là chúng ta có thể tìm thấy những vị trí để đặt lệnh. Không có cách nào
để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoái lui nào dẽ trở thành mức ủng
hộ / kháng cự. Có vẻ như mức 0.236 là một mức ủng hộ / kháng cự yếu,
trong khi những mức còn lại thì trở thành mức ủng hộ / kháng cự thường
xuyên hơn. Dù các biểu đồ trên cho thấy thị trường thường hay lùi về mức
0.382 thì cũng không có nghĩa là giá sẽ luôn đổi hướng mỗi khi chạm mức
này. Có lúc giá chạm mức 0.500 rồi đổi chiều, cũng có khi chạm mức
0.618 rồi mới đổi chiều. Và cũng rất đáng tiếc là có những trường hợp
giá hoàn toàn bỏ qua những gì mà Fibonacci Thoái lui tính toán. Hãy luôn nhớ rằng, thị trường không phải lúc nào cũng chạm mức Fibonacci thoái lui sau đó quay lại xu hướng cũ.
Việc đặt Stop loss cũng là cả 1 vấn đề. Dường như vị trí tốt để đặt Stop loss là dưới điểm thấp của Fibonacci Thoái lui trong xu hướng đi lên và đặt trên điếm cao
của Fibonacci Thoái lui trong xu hướng đi xuống. Tuy nhiên, bạn cũng
cần hiểu rõ nếu bạn chấp nhận có thể lỗ một khoảng như vậy thì nếu lời
bạn phải có lời bao nhiêu là xứng đáng. Người ta thường gọi tỉ lệ này là
tỉ lệ phần thưởng / rủi ro.
Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ bàn về Money Management – quản lý tiền và Risk Control – quản lý rủi ro cũng như bạn nên giao dịch với tỉ lệ phần thưởng / rủi ro như thế nào là hợp lý.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét